Nvidia: Περιθώριο ανόδου 32,2% βλέπει η Solidus – Στα 300 δολάρια η τιμή-στόχος

• Η Solidus θέτει τιμή-στόχο 300 δολαρίων, έναντι τιμής αναφοράς 227 δολαρίων, υπολογίζοντας δυνητική άνοδο 32,2% για τη μετοχή της Nvidia.
• Τα έσοδα του β΄ τριμήνου του FY2027 ανήλθαν σε 96,2 δισ. δολάρια, αυξημένα κατά 106%, ενώ τα προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν στα 2,22 δολάρια, πάνω από την εκτίμηση των 2,09 δολαρίων.
• Η επενδυτική θέση στηρίζεται στη μετατροπή των επενδύσεων AI σε έσοδα και ταμειακές ροές, στη διεύρυνση της πελατειακής βάσης και στην ενίσχυση της χρηματοδότησης των υποδομών.

Ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης στη Nvidia δίνει η Solidus, ξεκινώντας με σύσταση BUY και τιμή-στόχο 300 δολάρια για τη μετοχή, έναντι τρέχουσας τιμής 227 δολαρίων. Η τιμή-στόχος υποδηλώνει περιθώριο ανόδου 32,2%, ενώ η κεφαλαιοποίηση της εταιρείας προσεγγίζει τα 5,5 τρισ. δολάρια.

Καταλυτικό στοιχείο για την επενδυτική άποψη της Solidus είναι η αναβαθμισμένη καθοδήγηση για το οικονομικό έτος 2028, με τη διοίκηση να προβλέπει αύξηση εσόδων περίπου 70%, έναντι consensus μόλις 45% πριν από τα αποτελέσματα.

Το β’ τρίμηνο του FY2027 επιβεβαίωσε τη δυναμική, με έσοδα 96,2 δισ. δολάρια, αυξημένα κατά 106% σε ετήσια βάση, και non-GAAP EPS 2,22 δολάρια, έναντι εκτίμησης 2,09 δολαρίων.

Η Solidus εκτιμά ότι η Nvidia βρίσκεται πλέον στη φάση monetization της AI, καθώς οι επενδύσεις σε υποδομές μετατρέπονται σε πραγματικά έσοδα και ταμειακές ροές. Παράλληλα, διευρύνεται η πελατειακή βάση πέρα από τους hyperscalers, ενώ νέες πηγές χρηματοδότησης από κολοσσούς όπως Apollo, BlackRock, Blackstone, Brookfield, Goldman Sachs και KKR ενισχύουν την ανάπτυξη των υποδομών AI.

Με βάση τις εκτιμήσεις της Solidus για EPS 14,25 δολάρια το FY2028, η μετοχή διαπραγματεύεται μόλις στις 16 φορές τα κέρδη, χαμηλότερα από το NTM consensus P/E των 21,6x.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ:

• Hackers χρησιμοποίησαν το Cursor της SpaceX για επιθέσεις σε τουλάχιστον 7 εταιρείες
• Meta: Όριο δύο ωρών για τους εφήβους σε Facebook και Instagram – Η παγκόσμια πίεση για αυστηρότερα μέτρα
• Τα μωρά μαθαίνουν τη γλώσσα καλύτερα από την AI – Τι αποκαλύπτει η σύγκριση